執行公司的財務制度,執行財務主管的工作指令,并報告工作。
嚴格按照國家財務制度的有關規定,按會計檔案保管年限銷毀過期檔案,辦理審批手續。
收集匯總供貨商付款手續,與應付賬款明細賬戶核對,結合材料成本會計制定酒店的供貨商付款計劃。
負責酒店暫收﹑暫付﹑應收﹑應付等往來賬戶核算。
加強對往來賬款結算的管理,對各類應收﹑預付款項要及時核對手續,防止死賬﹑呆賬的發生。
做好往來賬戶憑證的制作﹑電腦錄入﹑記賬和打印。
配合財務主管做好酒店月度,年度及不定期的財務盤點工作,月初匯總統計卡品提成。
月末應及時核對各種往來款項,做到賬賬相符。